Kapitalflussrechnung
In der nachfolgenden Kapitalflussrechnung wird die Finanzlage des Unternehmens durch Überleitung der Zahlungsströme auf den Bestand an liquiden Mitteln (Finanzmittelfonds) dargestellt.
| 2018 Tsd. € |
2017 Tsd. € |
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|---|---|---|
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 2.118 | 4.993 |
| Jahresergebnis vor Ergebnisübernahme | -90.496 | -86.760 |
| Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 40.183 | 41.365 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen | 619 | -1.062 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) | -116 | -2.595 |
| Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -14.507 | 1.390 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -4.795 | -13.359 |
| Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen | -185 | -70 |
| Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-) | 14.221 | 13.901 |
| Sonstige Beteiligungserträge (-) | -1.165 | -806 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -56.241 | -47.996 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -1.428 | -1.578 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 2.507 | 442 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -76.362 | -42.710 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 639 | 1.295 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -111 | -214 |
| Erhaltene Zinsen (+) | 103 | 93 |
| Erhaltene Dividenden (+) | 1.165 | 806 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -73.487 | -41.866 |
| Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 18.555 | 16.605 |
| Sonstige Einzahlungen (+) des Gesellschafters | 86.760 | 76.146 |
| Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten | 30.879 | 38.940 |
| Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten | -24.523 | -43.993 |
| Einzahlungen (+) aus erhaltenen Investitionszuschüssen | 23.367 | 14.274 |
| Gezahlte Zinsen (-) | -8.185 | -9.120 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 126.853 | 92.852 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -2.875 | 2.990 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 4.993 | 2.003 |