In der nachfolgenden Kapitalflussrechnung wird die Finanzlage des Unternehmens durch Überleitung der Zahlungsströme auf den Bestand an liquiden Mitteln (Finanzmittelfonds) dargestellt.
| 2021 Tsd. € |
2020 Tsd. € |
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|---|---|---|
| Jahresergebnis vor Ergebnisübernahme | -144.949 | -109.925 |
| Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 51.419 | 41.454 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen | -1.468 | -481 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) | -60 | -88 |
| Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 48.548 | 118.838 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (inkl. kurzfristiger Rückstellungen) | 8.757 | -52.690 |
| Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen | 698 | -154 |
| Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-) | 11.976 | 12.170 |
| Sonstige Beteiligungserträge (-) | -1.557 | -1.038 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -26.636 | 8.086 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -3.767 | -2.556 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 77 | 160 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -95.960 | -161.125 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 357 | 406 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -76 | -71 |
| Erhaltene Zinsen (+) | 68 | 78 |
| Erhaltene Dividenden (+) | 1.557 | 1.038 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -97.744 | -162.070 |
| Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 18.676 | 18.731 |
| Sonstige Einzahlungen (+) eines Gesellschafters | 109.925 | 99.984 |
| Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten | 28.424 | 24.871 |
| Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten | -58.027 | -31.228 |
| Einzahlungen (+) aus erhaltenen Investitionszuschüssen | 30.354 | 47.635 |
| Gezahlte Zinsen (-) | -4.911 | -6.228 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 124.441 | 153.765 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | 61 | -219 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 1.776 | 1.995 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 1.837 | 1.776 |