In der nachfolgenden Kapitalflussrechnung wird die Finanzlage des Unternehmens durch Überleitung der Zahlungsströme auf den Bestand an liquiden Mitteln (Finanzmittelfonds) dargestellt.
| 2022 Tsd. € |
2021 Tsd. € |
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|---|---|---|
| Jahresergebnis vor Ergebnisübernahme | -143.504 | -144.949 |
| Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 46.525 | 51.419 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen | 825 | -1.468 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) | 4 | -60 |
| Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 23.717 | 48.548 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (inkl. kurzfristiger Rückstellungen) | 36.293 | 8.757 |
| Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen | 14 | 698 |
| Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-) | 7.637 | 11.976 |
| Sonstige Beteiligungserträge (-) | -2.259 | -1.557 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -30.748 | -26.636 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -2.556 | -3.767 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 166 | 77 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -122.567 | -95.960 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 340 | 357 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -28 | -76 |
| Erhaltene Zinsen (+) | 49 | 68 |
| Erhaltene Dividenden (+) | 2.259 | 1.557 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -122.337 | -97.744 |
| Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 20.003 | 18.676 |
| Sonstige Einzahlungen (+) eines Gesellschafters | 144.949 | 109.925 |
| Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten | 8.000 | 28.424 |
| Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten | -46.527 | -58.027 |
| Einzahlungen (+) aus erhaltenen Investitionszuschüssen | 31.850 | 30.354 |
| Gezahlte Zinsen (-) | -5.846 | -4.911 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 152.429 | 124.441 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -656 | 61 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 1.837 | 1.776 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 1.181 | 1.837 |