Konzern-Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2022 (1. Januar – 31. Dezember)
| 2022 Tsd. € |
2021 Tsd. € |
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|---|---|---|
| Periodenergebnis 1) | 122.717 | 101.413 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 316.725 | 336.560 |
| Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 231.245 | 95.153 |
| Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen LuL sowie anderer Aktiva | -895.576 | -922.708 |
| Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten LuL sowie anderer Passiva | -93.388 | 1.054.178 |
| Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -3.349 | -30.943 |
| Zinsaufwendungen/Zinserträge | 42.591 | 53.796 |
| sonstige Beteiligungserträge | -58.765 | -35.567 |
| Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 75.801 | 68.323 |
| Ertragsteuerzahlungen (+/-) | -44.756 | -38.657 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -306.755 | 681.548 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 165 | 37 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -15.666 | -18.925 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 26.522 | 45.767 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -464.077 | -340.904 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 9.500 | 8.168 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -19.018 | -14.321 |
| Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 250.000 | 0 |
| Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | -250.000 |
| Erhaltene Zinsen | 11.378 | 3.612 |
| Erhaltene Dividenden | 58.765 | 35.567 |
| Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen und -zuwendungen | 78.307 | 45.412 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -64.124 | -485.587 |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | 20.003 | 18.676 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 360.373 | 363.756 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -251.983 | -143.144 |
| Gezahlte Zinsen | -34.876 | -39.939 |
| Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens | -20.000 | -50.400 |
| Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter | -56.761 | -30.624 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 16.756 | 118.325 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2) | ||
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -354.123 | 314.286 |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 712.640 | 398.354 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2) | 358.517 | 712.640 |