In der nachfolgenden Kapitalflussrechnung wird die Finanzlage des Unternehmens durch Überleitung der Zahlungsströme auf den Bestand an liquiden Mitteln (Finanzmittelfonds) dargestellt.
| 2019 Tsd. € |
2018 Tsd. € |
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|---|---|---|
| Jahresergebnis vor Ergebnisübernahme | -99.984 | -90.496 |
| Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 40.137 | 40.183 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen | -4.380 | 619 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) | -81 | -116 |
| Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -58.340 | -14.507 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (inkl. kurzfristiger Rückstellungen) | 57.749 | -4.795 |
| Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen | -281 | -185 |
| Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-) | 14.619 | 14.221 |
| Sonstige Beteiligungserträge (-) | -1.069 | -1.165 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -51.630 | -56.241 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -2.163 | -1.428 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 300 | 2.507 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -81.326 | -76.362 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 562 | 639 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -134 | -111 |
| Erhaltene Zinsen (+) | 94 | 103 |
| Erhaltene Dividenden (+) | 1.069 | 1.165 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -81.598 | -73.487 |
| Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 18.588 | 18.555 |
| Sonstige Einzahlungen (+) eines Gesellschafters | 90.496 | 86.760 |
| Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten | 38.900 | 30.879 |
| Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten | -30.032 | -24.523 |
| Einzahlungen (+) aus erhaltenen Investitionszuschüssen | 21.789 | 23.367 |
| Gezahlte Zinsen (-) | -6.636 | -8.185 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 133.105 | 126.853 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -123 | -2.875 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 2.118 | 4.993 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 1.995 | 2.118 |