Lagebericht

Der Unternehmensverlust und damit auch die Verlustübernahme durch die Stadtwerke Köln GmbH beträgt 19.770 Tsd. € (Vorjahr 19.013 Tsd. €). Der Verlust je Besucher beläuft sich im Berichtsjahr auf 7,03 € (Vorjahr 7,42 €).

Die Umsatzerlöse sind mit 16.991 Tsd. € um 1.340 Tsd. € und damit rund 9 % höher als im Vorjahr. Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 906 Tsd. €, hierin sind periodenfremde Erträge in Höhe von 685 Tsd. € enthalten. Der Materialaufwand erhöhte sich insgesamt um 1.499 Tsd. € auf 11.597 Tsd. € (Vorjahr 10.098 Tsd. €). Der Personalaufwand ist auf 16.918 Tsd. € (Vorjahr 16.460 Tsd. €) gestiegen. Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 4.308 Tsd. € (Vorjahr 4.277 Tsd. €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 295 Tsd. € auf 3.831 Tsd. € (Vorjahr 3.536 Tsd. €). Die Erhöhung resultiert insbesondere aus höheren Rechts- und Beratungsaufwendungen sowie IT-Aufwendungen.

3.1.1    Sport- und Freizeitbad Agrippabad

Im multifunktionalen Agrippabad, mit den Bereichen Schwimmbad, Saunalandschaft, Fitness und Parkhaus, lagen die Umsätze im Berichtszeitraum bei 3.440 Tsd. € (Vorjahr 3.119 Tsd. €). Das Ergebnis für dieses Bad hat sich auf -2.877 Tsd. € verschlechtert (Vorjahr -2.622 Tsd. €).

3.1.2    Ossendorfbad

Der Umsatz des Ossendorfbades mit den Bereichen Schwimmbad, Sauna und Fitness ist im Geschäftsjahr 2023 auf 2.239 Tsd. € gestiegen (Vorjahr 2.040 Tsd. €). Das Ergebnis des Bades beträgt -1.869 Tsd. € (Vorjahr -1.854 Tsd. €).

3.1.3    Lentpark

Der Lentpark mit den Bereichen, Eishalle und Sauna erwirtschaftete im Berichtsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 3.341 Tsd. € (Vorjahr 2.942 Tsd. €). Das Ergebnis des Bades hat sich um 323 Tsd. € auf -964 Tsd. € (Vorjahr -1.187 Tsd. €) verbessert.

3.1.4    Stadionbad

Die Umsatzerlöse aus den Badbereichen Frei- und Hallenbad sowie Sauna beliefen sich auf 1.200 Tsd. € (Vorjahr 1.385 Tsd. €). Das Ergebnis des Stadionbades beträgt im Berichtsjahr -1.427 Tsd. € (Vorjahr -1.116 Tsd. €).

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um insgesamt 1.180 Tsd. € auf 79.897 Tsd. € vermindert.

Mit 76.619 Tsd. € umfasst das Anlagevermögen hauptsächlich die Grundstücke und Gebäude sowie die Beckenanlagen und die Bädertechnik der Gesellschaft. Die langfristigen Vermögenswerte belaufen sich auf 95,9 % der Bilanzsumme (Vorjahr 97,9 %). Das Eigenkapital beträgt unverändert 35.302 Tsd. €; das entspricht 44,2 % der Bilanzsumme (Vorjahr 43,5 %). Den Forderungen gegen Dritte und verbundenen Unternehmen sowie den flüssigen Mitteln in Höhe von 3.012 Tsd. € stehen kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten (außer Rückstellungen) in Höhe von 3.978 Tsd. € entgegen.

Die Liquidität der Gesellschaft ist jederzeit gewährleistet, weil das Unternehmen in das Cash-Management-System der Muttergesellschaft einbezogen ist. Zudem besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Köln GmbH, aufgrund dessen die Unternehmensverluste der KölnBäder GmbH übernommen werden.

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung zeigt die Liquiditätssituation und finanzielle Entwicklung der KölnBäder. Als Organ-Gesellschaft der Stadtwerke Köln GmbH ist die finanzielle Lage der KölnBäder GmbH im Zusammenhang mit dem Stadtwerke Köln Konzern zu sehen.