Konzern-Kapitalflussrechnung der Stadtwerke Köln GmbH für das Geschäftsjahr 2023 (1. Januar – 31. Dezember)
| 2023 Tsd. € |
2022 Tsd. € |
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|---|---|---|
| Periodenergebnis 1) | 264.633 | 122.717 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 444.284 | 316.725 |
| Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 97.408 | 231.245 |
| Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen LuL sowie anderer Aktiva | 240.919 | -895.576 |
| Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten LuL sowie anderer Passiva | -467.555 | -93.388 |
| Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -706 | -3.349 |
| Zinsaufwendungen/Zinserträge | 32.666 | 42.591 |
| sonstige Beteiligungserträge | -47.776 | -58.765 |
| Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) | 160.936 | 75.801 |
| Ertragsteuerzahlungen (+/-) | -58.210 | -44.756 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 666.599 | -306.755 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 6 | 165 |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -25.758 | -15.666 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 15.149 | 26.522 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -547.087 | -464.077 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 5.307 | 9.500 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -72.864 | -19.018 |
| Einzahlungen (+) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | – | 250.000 |
| Erhaltene Zinsen | 24.635 | 11.378 |
| Erhaltene Dividenden | 47.776 | 58.765 |
| Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen und -zuwendungen | 69.271 | 78.307 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -483.565 | -64.124 |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | 20.315 | 20.003 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 383.424 | 360.373 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | -436.897 | -251.983 |
| Gezahlte Zinsen | -49.096 | -34.876 |
| Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens | -40.000 | -20.000 |
| Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter | -49.519 | -56.761 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -171.773 | 16.756 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 2) | ||
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 11.261 | -354.123 |
| Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 3) | 41.426 | – |
| Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 358.517 | 712.640 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode 2) | 411.204 | 358.517 |