In der nachfolgenden Kapitalflussrechnung wird die Finanzlage des Unternehmens durch Überleitung der Zahlungsströme auf den Bestand an liquiden Mitteln (Finanzmittelfonds) dargestellt.
| 2023 Tsd. € |
2022 Tsd. € |
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|---|---|---|
| Jahresergebnis vor Ergebnisübernahme | -131.443 | -143.504 |
| Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 48.064 | 46.525 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen | 4.893 | 825 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) | 37 | 4 |
| Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | -7.373 | 23.717 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (inkl. kurzfristiger Rückstellungen) | -14.673 | 36.293 |
| Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen | -228 | 14 |
| Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-) | 8.329 | 7.637 |
| Sonstige Beteiligungserträge (-) | -767 | -2.259 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -93.161 | -30.748 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -3.551 | -2.556 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 265 | 166 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -159.175 | -122.567 |
| Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 287 | 340 |
| Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -7.632 | -28 |
| Einzahlungen (+) aus erhaltenen Investitionszuschüssen | 36.629 | 31.850 |
| Erhaltene Zinsen (+) | 56 | 49 |
| Erhaltene Dividenden (+) | 767 | 2.259 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | -132.354 | -90.487 |
| Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen | 20.315 | 20.003 |
| Sonstige Einzahlungen (+) eines Gesellschafters | 143.504 | 144.949 |
| Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten | 102.500 | 8.000 |
| Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Krediten | -34.163 | -46.527 |
| Gezahlte Zinsen (-) | -6.853 | -5.846 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 225.303 | 120.579 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -212 | -656 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 1.181 | 1.837 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 969 | 1.181 |